Φωτογραφία από kinkate από το Pixabay

Το Swing trading είναι ένα στυλ/στρατηγική trading με την οποία οι traders επιχειρούν να αιχμαλωτίσουν κέρδη από διακυμάνσεις στις τιμές μέσα σε μικρό ή μεσαίας διάρκειας χρονικό διάστημα. Οι swing traders κυρίως χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση και κάποτε θεμελιώδη ανάλυση έτσι ώστε να μπορούν να προβλέψουν την άνοδο ή την κάθοδο της τιμής μιας αγοράς.

Αυτό το στυλ χρειάζεται αρκετή υπομονή, λόγω του ότι πρέπει να κρατήσετε ανοικτές τις συναλλαγές σας για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Το swing trading είναι μεταξύ του day trading και του position trading, συγκρίνοντας τα με γνώμονα τον χρόνο διαρκείας των συναλλαγών.

Συνήθως οι Swing traders αναγνωρίζουν ένα πιθανό trend, ξεκινούν την συναλλαγή και την κρατούν ανοιχτή με ελάχιστη διάρκεια δύο ημέρες μέχρι μερικές εβδομάδες. Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για άτομα τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αγοράς όλη την ημέρα για διάφορους λόγους, αλλά μπορούν να αναλύσουν την αγορά αφιερώνοντας λίγες ώρες την νύχτα όταν έχουν ελεύθερο χρόνο.

Swing Trading vs. Day Trading

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στο day trading και στο swing trading μπορεί να είναι παρόμοιες, με κύρια διαφορά όμως το χρόνο που μένει ανοιχτή η συναλλαγή. Οι Day traders είναι ανοίγουν και κλείνουν συναλλαγές μέσα σε μια ημέρα και δεν τις κρατάνε ανοιχτές κατα την διάρκεια της νύχτας έτσι ώστε να αποφύγουν τυχόν διακυμάνσεις από ειδήσεις που μπορεί να κυκλοφορήσουν την νύκτα.

Οι swing traders, αναλαμβάνουν αυτό το ρίσκο, και τις αφήνουν ανοιχτές τις συναλλαγές για δυο ημέρες ή και περισσότερο. Ακόμη μια διαφορά του swing trading από το day trading είναι το κόστος. Το swing trading κοστίζει λιγότερο λόγω του ότι είναι πολύ λιγότερες οι συναλλαγές από το day trading.

Πλεονεκτήματα του Swing Trading

  • Λιγότερος χρόνος : Οι Swing traders μπορούν να επιτύχουν παρόμοια αποτελέσματα με τους day traders ξοδεύοντας λιγότερο χρόνο στην ανάλυση μιας αγοράς. Λόγω του ότι οι συναλλαγές τους χρειάζονται μερικές ημέρες για να έχουν την επιθυμητή απόδοση δεν χρειάζεται να παρακολουθουν συνέχεια την οθόνη. Οι Day traders από την άλλη πλευρά, πρέπει να παρακολουθούν συνέχεια την πορεία της αγοράς και είναι κάπως πιο κουραστικό.
  • Λιγότερη επιθυμία για συναλλαγές : Λόγω του ότι οι swing traders περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά από την οθόνη, έχουν λιγότερη επιθυμία για περισσότερες συναλλαγές. Δεν σκεφτονται συνέχεια την αγορά και είναι κάπως πιο χαλαρή η ψυχολογική τους κατάσταση.
  • Λιγότερο κοστος: Οι Swing traders επίσης πληρώνουν λιγότερες προμήθειες λόγω του ότι κάνουν πολύ λιγότερες συναλλαγές και έχουν μεγαλύτερα κέρδη από κάθε συναλλαγή. 

Επιλογή των κατάλληλων προϊόντων για Swing Trading

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για την επιτυχία των συναλλαγών κάνοντας swing trading είναι η επιλογή των κατάλληλων μετοχών ή κρυπτονομισμάτων. Οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι μετοχές ή κρυπτονομίσματα με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και έχουν αρκετό όγκο συναλλαγών. 

Οι καλύτεροι δείκτες για Swing Trading

Όπως και όλες οι στρατηγικές, για να εκτελεστούν με επιτυχία, χρειάζονται και τους κατάλληλους δείκτες. Ας δούμε τους λοιπόν τους καλύτερους δεικτες για Swing Trading.

William’s Fractals

Ο τεχνικός δείκτης Bill Williams fractal ή απλά fractals είναι ένας δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση ο οποίος δημιουργήθηκε από τον διάσημο trader Bill Williams.

Η φιλοσοφία του δείκτη αυτού επικεντρώνεται γύρω από τα fractals τα οποία υπάρχουν στην φύση, δηλαδή τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ο Bill Williams εφάρμοσε την φιλοσοφία των fractals στην τεχνική ανάλυση με σκοπό να προβλέπει τις τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων και να κερδίζει συνεχώς στις συναλλαγές του.

Ο δείκτης εμφανίζεται με την μορφή ενός τριγώνου, πάνω από τα κεριά ή από κάτω, συνήθως κάθε τρια ή πέντε κεριά και μπορεί να σας δείξει αν θα πουλήσετε ή να αγοράσετε.

Διάβασε περισσότερα

Awesome Oscillator

Ο δείκτης awesome oscillator είναι ένας δείκτης ο οποίος δείχνει την δυναμικότητα της κατεύθυνσης της αγοράς η οποία συγκρίνεται με ιστορικά στοιχεία. Ο δείκτης έχει στην μέση μια γραμμή η οποία ονομάζεται σημείο μηδέν ή zero line στα αγγλικά.

Οι Traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες τις οποίες τους δείχνει ο δείκτης έτσι ώστε να μπορούν να προβλέψουν προς τα που θα κινηθεί η αγορά και αν ειναι bullish ή bearish. Αν ο δείκτης είναι πάνω από το σημείο μηδέν τότε η αγορά είναι bulish και αν είναι από κάτω τότε είναι bearish.

Αν υπάρξει αλλαγή της κατεύθυνσης του δείκτη τότε αυτο σημαίνει ότι αλλάζει η κατεύθυνση της αγοράς, και παίρνει μια καθοδική ή ανοδική πορεία. Φυσικότατα όπως και με όλους τους δείκτες, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 100% σίγουρα προς τα που θα κινηθεί η αγορά.

Pivots HL

Ο  τεχνικός δείκτης Pivot Points High Low είναι τα σημεία με τις τιμές που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, και όταν εμφανιστεί η τιμή τότε αυτό σημαίνει ότι το πιο πιθανο θα αλλάξει η τάση της αγοράς και θα πέσει η τιμή ή θα ανέβει.

Zig Zag

Ο τεχνικός δείκτης Zig Zag χρησιμοποιείται για να φιλτράρει μικρές διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά και να μας δείξει την τάση. 

Ο δείκτης δημιουργεί μια ίσια γραμμή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω δείχνοντας μας πότε είναι ανοδική η τάση και πότε καθοδική.

Όταν αλλάξει η τάση, τότε η γραμμή αλλάζει πορεία, δείχνοντας μας πότε πρέπει να πουλήσουμε και πότε πρέπει να αγοράσουμε και επιβεβαιώνει την τάση μιας αγοράς,  σε συνδυασμό πάντα με τους υπόλοιπους δείκτες.

Πως δουλεύει ο δείκτης

Ο δείκτης αυτός είναι πάρα πολύ εύκολο χρηστος, και εφαρμόζεται με πάρα πολλή ευκολία Οι διακυμάνσεις στην τιμή κάτω από ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι 10% ή 20% για παράδειγμα, φιλτράρονται και δεν συμπεριλαμβάνονται στην γραμμή. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ρυθμιστεί από τον trader με βάση τους στόχους του.

Περιορισμοί

Ο δείκτης δεν προβλέπει την μελλοντική πορεία της τιμής ενος προιοντος, και δημιουργείται με βάση ιστορικά στοιχεία, άρα δεν είναι και τόσο αξιόπιστος. 

Να έχετε υπόψη ότι, αν αλλάξει η τάση της αγοράς θα αλλάξει και η κατεύθυνση της γραμμής και να χαλάσει την στρατηγική σας.

Ο δείκτης αυτός είναι καλύτερα να μην ληφθεί υπόψη, απλά να χρησιμοποιηθεί ως οπτικός οδηγός ο οποίος συνδέει τα Fractals και τα σημεία Pivot Points High Low όπως βλέπετε στην πιο κάτω εικόνα. Τα τριγωνάκια είναι τα fractals.

Pivots Traditional

Ο δείκτης είναι οι οριζόντιες γραμμές.

Ο δείκτης Pivot points μας δείχνει κυρίως τα σημεία αντίστασης και υποστήριξης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος. 

Ο δεικτης υπολογίζεται με βάση το high, low, και την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου. Τ σημεία αντιστασης και υποστηριξης μπορουν να χρησιμεύσουν ως σημεία εισόδου ή εξόδου από μια χρηματοοικονομική αγορά.

Επίσης ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης για την αναγνώριση της τάσης της αγοράς. Αν η τιμή ανέβει πάνω μια γραμμή αυτό σημαίνει ότι έχει σπάσει το σημείο αντίστασης, ένα γεγονός το οποίο μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην άνοδο της τιμής.

Μπορείτε να γίνετε swing trader αν…

  • Δεν σας πειράζει να έχετε ανοιχτές τις συναλλαγές σας για μερικές ημέρες ή εβδομάδες.
  • Είστε πρόθυμοι να κάνετε λιγότερες συναλλαγές με καλύτερη ανάλυση έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάει λάθος.
  • Δεν σας πειράζει να υπάρχουν εντολές stop loss με πολύ μεγάλο περιθώριο.
  • Έχετε υπομονή.
  • Μπορείτε να παραμείνετε ήρεμοι όταν κινηθεί η αγορά εναντίον σας και δεν πανικοβάλλεστε.

Σε τελικές γραμμές…

Το Swing trading είναι μια πάρα πολύ καλή στρατηγική για ανθρώπους με λίγο χρόνο, ή που απλά δεν τους αρέσει να παρακολουθούν όλη μέρα τις αγορές. Το swing trading μπορει να έχει τα ίδια μεγάλα κέρδη με το day trading αν γίνουν οι σωστές επιλογές, και φυσικά με πολύ λιγότερη δουλειά.