Αυτό είναι το τρίτο μέρος του οδηγού μας για δημιουργία πορτφολιου στο CryptoCompare. Μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος εδώ και το δεύτερο εδώ. Στο τρίτο μέρος θα δούμε πως χρησιμοποιούμε την καρτέλα ανάλυσης ρίσκου του πορτφολιου σας.

Ανάλυση Ρίσκου

Κάντε κλικ στην καρτέλα  “Risk Analysis”.

Τώρα θα δείτε 4 γραφήματα όπως πιο κάτω.

Ας δούμε τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά

Έκθεση κρυπτονομίσματος σε ανταλλακτήριο ή πορτοφόλι – Wallet/Exchange exposure

Είναι καλά να ξέρετε που φυλάτε τα κρυπτονομίσματα σας, και σε γενικές γραμμές τα ανταλλακτήρια είναι κάπως επικίνδυνα για να φυλάτε τα κρυπτονομίσματα σας εκεί. Το παραπάνω γράφημα σας δείχνει σε ποσοστιαίες μονάδες που φυλάσσονται τα κρυπτονομίσματα σας. Αν σας δείχνει “unknown” τροποποιείστε τις καταχωρήσεις των κρυπτονομισμάτων σας έτσι ώστε να σας δείξει ακριβώς το ποσοστό.

Έκθεση της επένδυσης σας σε κρυπτονομίσματα – Crypto exposure

Σε αυτό το γράφημα μπορείτε να δείτε σε ποσοστιαίες μονάδες από τι κρυπτονομίσματα αποτελείται το πορτφολιο σας. Θα σας δείξει σε πιο κρυπτονόμισμα είστε παραπάνω εκτεθειμένοι και πιο κρυπτονόμισμα επηρεάζει περισσότερο την συνολική αξία του πορτφολιου σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο μπορείτε να επενδύσετε ίσο ποσό χρήματος σε διάφορα κρυπτονομίσματα έτσι ώστε να μην κινδυνεύει τόσο πολύ το κεφάλαιο σας.

Έκθεση ρευστότητας (Χρόνος μέχρι την εκκαθάριση) – Liquidity Exposure (Time Until Liquidation)

Το γράφημα που δείχνει την έκθεση ρευστότητας σημαίνει ότι μπορεί να είστε σε ρίσκο ρευστότητας, δηλαδή να μην βρίσκετε αγοραστή γρήγορα για το κρυπτονόμισμα σας. Το Cryptocompare, δημιούργησε ένα σύστημα μέτρησης του χρόνου ρευστοποίησης ενός κρυπτονομίσματος το οποίο βασίζεται στον όγκο συναλλαγών ενός κρυπτονομίσματος τις τελευταίες 30 ημέρες σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρυπτονομισμάτων που έχετε στην κατοχή σας. 

Δηλαδή αν κάθε ώρα πουλιούνται 1000 κρυπτονόμισμα και εσείς έχετε στην κατοχή σας 2000, τότε για να πουλήσετε όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα θα χρειαστείτε 2 ώρες υποθετικά. Είναι καλύτερα να επενδύετε σε κρυπτονομίσματα τα οποία έχουν αρκετή κεφαλαιοποίηση και μπορείτε εύκολα και γρήγορα να τα πουλήσετε. 

Φυσικότατα εξαρτάται και τι είδους επένδυση κάνετε, αν είναι σύντομη ή μακροχρόνια. Τα κρυπτονομίσματα με μικρή κεφαλαιοποίηση είναι κατάλληλα για μακροχρόνιες επενδύσεις.

Έκθεση μεταβλητότητας – Volatility exposure

Το γράφημα μεταβλητότητας σας δείχνει μια σφαιρική εικόνα με τις διακυμάνσεις των τιμών που βρίσκονται στο πορτφολιο σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων που βρίσκονται στο πορτφολιο σας θα δείτε και μεγαλύτερες αλλαγές στο γράφημα αυτό. Η μεταβλητότητα είναι ένα ρίσκο καθώς μπορεί να μειώσει το κεφάλαιο σας μακροχρόνια. 

Η μεταβλητότητα υπολογίζεται με βάση την τιμή των κρυπτονομισμάτων των τελευταίων 30 ημερών. Ας πούμε ότι το πορτφολιο σας έχει μεταβλητότητα 20%. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μέσα σε ένα χρόνο η επένδυση σας μπορεί να έχει απόδοση 20% από την σημερινή της αξία ή μείωση 20% από την σημερινη της αξια.